招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-08-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-19 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-08-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-14 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-08-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-11 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-06 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-08-05 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-31 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-30 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-28 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-07-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-24 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-07-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-07-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-09 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-07-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-06 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |