招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0684元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.35% (6973 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合(011791) |
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-01 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-24 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-06-22 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-11 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-10 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-08 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-06-05 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-04 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-02 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-01 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-29 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-05-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-05-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-21 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-20 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-05-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |