招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6897 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合(011791) |
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-05-11 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-07 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-30 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-28 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-27 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-04-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-21 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-20 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-04-17 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-15 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-13 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-09 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-04-08 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-03 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-02 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-31 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-24 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-03-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-17 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-16 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-03-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-03-10 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-09 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-05 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-03-04 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |