招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6897 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合(011791) |
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.02% | 0.98% | 2,429.00 | 6.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.20% | 0.80% | 2,934.00 | 6.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.44% | 0.56% | 3,844.00 | 6.52万元 | -- |