招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6899 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合(011791) |
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.10% | -0.16% | -1.65% | 0.32% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53% |
| 2025 | 0.20% | -0.16% | 1.02% | 1.04% | 0.42% | 0.54% | 0.19% | 0.78% | 0.18% | 0.31% | -0.30% | 0.34% | 4.64% |
| 2024 | -2.03% | 2.20% | 0.15% | 0.85% | 0.72% | -0.42% | -- | -1.63% | 3.34% | 1.03% | 0.13% | 0.66% | 4.98% |
| 2023 | 1.79% | -0.20% | 0.47% | 0.10% | -1.20% | 0.61% | 1.42% | -1.96% | -1.50% | 0.24% | 0.29% | -0.04% | -0.04% |
| 2022 | -0.40% | -0.02% | -2.02% | -1.43% | 1.21% | 1.73% | -0.35% | -0.57% | -2.23% | -0.79% | 0.15% | -0.61% | -5.28% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.34% | -0.02% | 1.15% | 1.75% | 1.06% | 4.45% |