工银聚益混合A(011788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-06-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-23 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-17 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-06-16 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-06-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-06-08 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-04 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-06-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-29 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-27 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-05-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |