工银聚益混合A(011788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-03-05 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-03-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-03-02 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-26 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-02-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-09 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-06 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-02-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-02 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-30 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-29 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-28 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-01-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-01-26 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-23 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-01-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-01-19 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-01-16 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |