工银聚益混合A(011788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-09-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-09-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-31 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-28 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-26 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-08-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-20 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-18 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-14 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-12 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-10 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-06 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-04 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-31 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-29 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-27 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-07-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-23 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-07-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-16 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-13 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-10 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-08 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-07 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-06 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-03 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-01 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-30 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-06-29 | 1.0728元 | 1.0728元 |