工银聚益混合A (011788.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理李敏陈鑫基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模1.46亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0726元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 持仓换手率32.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6622 / 9235)
相关基金:	主从基金: 工银聚益混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银聚益混合A(011788) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。