工银聚益混合A (011788.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模5,531.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.0693元 (2026-02-11) 基金经理李敏陈鑫管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率32.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6919 / 9092)
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工银聚益混合A(011788) - 历史分红派息及拆分数据列表

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