工银聚益混合A(011788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 19.65万元 | 0.30% | 3.28万元 | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 8.50万元 | 0.30% | 1.42万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.55万元 | 0.30% | 4.82万元 | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |