工银聚益混合A(011788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-21 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-20 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-15 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-05-14 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-11 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-07 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-06 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-30 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-22 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-16 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-10 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-08 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-03 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-01 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-31 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-03-25 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-23 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-19 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.0657元 |