估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银聚益混合A
(011788.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
李敏
陈鑫
张乐涛
基金类型
混合型
成立日期
2021-09-13
总资产规模
1.35亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0813
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
15.62%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.58%
(6314 / 9429)
相关基金:
主从基金:
工银聚益混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
工银聚益混合A(011788) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信聚益混合型证券投资基金
基金简称
工银聚益混合
基金主代码
011788
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-09-13
总份额
1.51亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银聚益混合A
工银聚益混合C
子基金场内简称
子基金代码
011788
011789
子基金份额
1.26亿
份
(
2026-06-30
)
2,491.97万
份
(
2026-06-30
)