工银聚益混合A(011788) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.46亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5,531.78万 | 5,258.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5,814.72万 | 5,500.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,535.94万 | 5,471.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 5,443.66万 | 5,475.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5,395.23万 | 5,445.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 5,056.70万 | 5,188.49万元 | -- |