工银聚益混合A(011788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196.92万 | 7.40% |
| (其中) 股票 | 1,196.92万 | 7.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.33亿 | 82.06% |
| (其中) 债券 | 1.33亿 | 82.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,698.81万 | 10.50% |
| 4 | 其他资产 | 5.92万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 422.28万 | 2.61% |
| 金融业 | 244.94万 | 1.51% |
| 科学研究和技术服务业 | 61.01万 | 0.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.78万 | 0.34% |
| 采矿业 | 52.31万 | 0.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.72万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.25万 | 0.31% |
| 教育 | 30.87万 | 0.19% |
| 房地产业 | 25.59万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 20.83万 | 0.13% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.12%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 59.97万 | 0.37% |
| 通信服务 Communication Services | 44.80万 | 0.28% |
| 能源 Energy | 23.03万 | 0.14% |
| 工业 Industrials | 20.83万 | 0.13% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 14.23万 | 0.09% |
| 房地产 Real Estate | 9.79万 | 0.06% |
| 公用事业 Utilities | 8.69万 | 0.05% |
加载中......