工银聚益混合A(011788) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 767.21万 | 11.75% |
| (其中) 股票 | 767.21万 | 11.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,995.55万 | 61.17% |
| (其中) 债券 | 3,995.55万 | 61.17% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,499.66万 | 22.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 266.47万 | 4.08% |
| 5 | 其他资产 | 2.53万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 314.40万 | 4.81% |
| 采矿业 | 49.36万 | 0.76% |
| 金融业 | 44.94万 | 0.69% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.75万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 17.90万 | 0.27% |
| 房地产业 | 17.80万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 17.70万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 14.93万 | 0.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.28万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.52万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.06万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 56.34万 | 0.86% |
| 工业 Industrials | 35.13万 | 0.54% |
| 材料 Materials | 32.37万 | 0.50% |
| 通信服务 Communication Services | 30.88万 | 0.47% |
| 房地产 Real Estate | 22.69万 | 0.35% |
| 保健 Health Care | 22.44万 | 0.34% |
| 公用事业 Utilities | 11.99万 | 0.18% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 9.71万 | 0.15% |
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