工银聚益混合A(011788) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,148.67万 | 6.77% |
| (其中) 股票 | 1,148.67万 | 6.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 84.18% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 84.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 535.58万 | 3.16% |
| 4 | 其他资产 | 1,001.49万 | 5.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 540.91万 | 3.19% |
| 金融业 | 145.74万 | 0.86% |
| 采矿业 | 108.16万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.01万 | 0.30% |
| 房地产业 | 33.47万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 26.53万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.01万 | 0.13% |
| 卫生和社会工作 | 12.93万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.81万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.39万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.12%) |
|---|---|---|
| 工业 Industrials | 72.88万 | 0.43% |
| 通信服务 Communication Services | 59.83万 | 0.35% |
| 金融 Financials | 18.80万 | 0.11% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 16.57万 | 0.10% |
| 公用事业 Utilities | 12.59万 | 0.07% |
| 房地产 Real Estate | 10.04万 | 0.06% |
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