格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8289元 (2026-07-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.60% (8056 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合(011775) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-17 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-14 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-09 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-08 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-01 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-26 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-06-23 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-06-22 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-11 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-10 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-09 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-05 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-02 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-01 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-26 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-19 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-18 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-15 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-12 | 0.9238元 | 0.9238元 |