格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8867元 (2025-12-26) 基金经理李会忠管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% (7879 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.93元 | 3,678.85万 | 3,963.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,905.64万 | 4,319.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,189.77万 | 4,710.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,650.11万 | 5,141.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 4,813.57万 | 5,342.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 4,749.16万 | 5,602.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,197.84万 | 5,915.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5,468.99万 | 6,331.32万元 | -- |