格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.88元 | 2,668.56万 | 3,043.52万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.89元 | 2,916.09万 | 3,287.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 3,342.45万 | 3,783.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 3,678.85万 | 3,963.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3,905.64万 | 4,319.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 4,189.77万 | 4,710.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 4,650.11万 | 5,141.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 4,813.57万 | 5,342.48万元 | -- |