格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8840元 (2025-12-30) 基金经理李会忠管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% (7872 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 格林鑫悦一年持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 格林鑫悦一年持有期混合 | |
| 基金主代码 | 011775 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-09 | |
| 总份额 | 1.00亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股票投资策略；5、衍生产品投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金和货币市场型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 格林基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 格林鑫悦一年持有期混合A | 格林鑫悦一年持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011775 | 011776 |
| 子基金份额 | 6,076.31万 份 (2025-09-30) | 3,963.85万 份 (2025-09-30) |