格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8848元 (2025-12-22) 基金经理李会忠管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (7753 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-12 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-11 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-05 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-12-03 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2025-12-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2025-12-01 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2025-11-28 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2025-11-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-11-26 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-11-25 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-11-24 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-11-21 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-11-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-11-19 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-11-18 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2025-11-17 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-11-14 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-11-13 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-11-12 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-11 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-11-10 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-11-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-11-06 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2025-11-05 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-11-04 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2025-11-03 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-10-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-10-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-10-29 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-10-28 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2025-10-27 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2025-10-24 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-10-23 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-10-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-10-21 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-10-20 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2025-10-17 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2025-10-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2025-10-15 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-10-14 | 0.8961元 | 0.8961元 |