格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9057元 (2026-02-13) 基金经理李会忠吕国钦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (8091 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-02-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-11 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-02-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-02-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-02-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-02-03 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-02-02 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-01-30 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-01-29 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-01-28 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-01-27 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-01-26 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-23 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-01-22 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-21 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-01-20 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-01-19 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-01-16 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-01-14 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-01-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-01-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-01-09 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-01-08 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-01-07 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-01-06 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-05 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-31 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-12-30 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-12-29 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-12-26 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-25 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-12-24 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2025-12-23 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2025-12-22 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2025-12-19 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-18 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2025-12-15 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2025-12-12 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-12-11 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-10 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-08 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-05 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-04 | 0.8904元 | 0.8904元 |