格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-31 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-28 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-08-27 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-08-26 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-08-25 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-08-24 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-08-21 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-20 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-08-19 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-08-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-17 | 0.8791元 | 0.8791元 |
| 2026-08-14 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-08-13 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-12 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2026-08-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-08-10 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-08-07 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-06 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-08-05 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2026-08-04 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-08-03 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-31 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-07-29 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-07-28 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-07-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-24 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-07-23 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-07-22 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-07-21 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-07-20 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-07-17 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-07-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-07-15 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-07-14 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2026-07-13 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2026-07-10 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-07-09 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-07-08 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-07-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-06 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-03 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-07-02 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-07-01 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-06-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-29 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-26 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-06-25 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-06-24 | 0.8833元 | 0.8833元 |