格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9024元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (8029 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-20 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-10 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-07 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-04-03 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-04-02 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-04-01 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-03-31 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-03-30 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-27 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-03-26 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-03-25 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-03-24 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-03-23 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-03-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-19 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-18 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-03-16 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-13 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-12 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-11 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-10 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-03-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-06 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-05 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-03-04 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-03-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-03-02 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-02-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-02-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-02-25 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-02-24 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-13 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-02-12 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-02-11 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-02-10 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-02-09 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-02-06 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-02-05 | 0.9032元 | 0.9032元 |