格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8849元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.40% (8113 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合(011775) |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-17 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-06-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-06-12 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-06-11 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-06-10 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-06-09 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-06-08 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-05 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-06-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-03 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-06-02 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-01 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-05-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-05-28 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-26 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-05-25 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-05-22 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-05-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-05-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-19 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-05-18 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-05-15 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-14 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-13 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-05-12 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-05-11 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-08 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-05-07 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-05-06 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-30 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-04-29 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-28 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-04-27 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-04-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-22 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-21 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-04-20 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-04-17 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-16 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-15 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-14 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-13 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-10 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-08 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-04-07 | 0.8847元 | 0.8847元 |