格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8842元 (2025-12-19) 基金经理李会忠管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% (7725 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.71万元 | 1.00% | 10.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 123.67万元 | 1.00% | 24.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 65.46万元 | 1.00% | 13.09万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.34万元 | 1.00% | 33.27万元 | 0.20% |