格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9057元 (2026-02-13) 基金经理李会忠吕国钦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (8091 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,279.96万 | 15.12% |
| (其中) 股票 | 1,279.96万 | 15.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,130.03万 | 72.40% |
| (其中) 债券 | 6,130.03万 | 72.40% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,056.94万 | 12.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,075.74万 | 12.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.78万 | 0.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 52.36万 | 0.62% |
| 租赁和商务服务业 | 35.52万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.24万 | 0.35% |
| 采矿业 | 20.34万 | 0.24% |
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