格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8848元 (2025-12-22) 基金经理李会忠管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.66% (7811 / 8939) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,574.05万 | 37.78% |
| (其中) 股票 | 3,574.05万 | 37.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,886.45万 | 62.22% |
| 3 | 其他资产 | 59.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,746.26万 | 29.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.59万 | 3.38% |
| 租赁和商务服务业 | 153.14万 | 1.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.07万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.63万 | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35.80万 | 0.38% |
| 采矿业 | 23.55万 | 0.25% |
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