格林鑫悦一年持有期混合C (011776.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9116元 (2026-02-25) 基金经理李会忠吕国钦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (8098 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合A |
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格林鑫悦一年持有期混合C(011776) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 490.00 | 7.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.42% | 0.58% | 552.00 | 8.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.46% | 0.54% | 625.00 | 7.60万元 | -- |