格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9372元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (8042 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合C |
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-05-13 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-05-11 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-05-08 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-07 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-05-06 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-04-30 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-04-29 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-28 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-27 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-04-24 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-23 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-22 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-04-21 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-04-20 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-17 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-16 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-15 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2026-04-14 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-04-13 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-04-10 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-09 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-08 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-07 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-03 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-02 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-04-01 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-03-31 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-30 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-03-27 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-26 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-03-25 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-24 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-03-23 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-20 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-19 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-18 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-03-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-03-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-11 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-03-10 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-09 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-06 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-05 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-04 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-03-03 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-03-02 | 0.9251元 | 0.9251元 |