格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8424元 (2026-07-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.28% (7759 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2026-07-29 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-07-28 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-27 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-24 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-07-23 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-07-22 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-21 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-07-20 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-07-17 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2026-07-16 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2026-07-15 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-07-14 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-07-13 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-10 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-09 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-08 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-07-07 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-07-06 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-07-03 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-07-02 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-07-01 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-30 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-06-29 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-06-26 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2026-06-25 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-24 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-06-22 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-18 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-06-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-16 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-06-15 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-06-12 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-06-11 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2026-06-10 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-06-09 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-06-08 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-06-05 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-04 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-06-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-02 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-01 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-05-29 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-05-28 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-05-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-05-26 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-05-25 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-22 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-05-21 | 0.9224元 | 0.9224元 |