格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9202元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (7931 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合C |
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,657.96万 | 36.52% |
| (其中) 股票 | 2,657.96万 | 36.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.10万 | 27.73% |
| (其中) 债券 | 2,018.10万 | 27.73% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,120.02万 | 29.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 481.47万 | 6.62% |
| 5 | 其他资产 | 9.00 | 0% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,888.93万 | 25.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.86万 | 3.24% |
| 批发和零售业 | 91.00万 | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 75.56万 | 1.04% |
| 采矿业 | 57.75万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 55.99万 | 0.77% |
| 房地产业 | 44.48万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.75万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.23万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.96万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.12万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 21.27万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.73万 | 0.24% |
| 建筑业 | 15.08万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 11.63万 | 0.16% |
| 教育 | 9.60万 | 0.13% |
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