格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9372元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (8024 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合C |
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.90元 | 4,287.10万 | 4,740.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.90元 | 5,073.32万 | 5,638.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 5,737.26万 | 6,076.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 6,211.97万 | 6,760.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 6,459.46万 | 7,153.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 6,866.37万 | 7,484.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7,268.90万 | 7,961.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 7,471.63万 | 8,706.16万元 | -- |