格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9105元 (2026-06-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.86% (7987 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合C |
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 117.15% | 6,163.63万元 | 5,689.50万元 | 3,424.50万元 | 6,211.97万元 |
| 2024-12-31 | 50.37% | 4,586.36万元 | 7,014.44万元 | 2,880.51万元 | 6,866.37万元 |
| 2024-06-30 | 19.87% | 1,098.89万元 | 1,329.11万元 | 4,536.15万元 | 7,471.63万元 |