格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9254元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.58% (7951 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合C |
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 711.00 | 8.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 785.00 | 8.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 873.00 | 8.56万元 | -- |