格林鑫悦一年持有期混合A (011775.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理李会忠吕国钦基金类型混合型成立日期2021-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9476元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率117.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (8040 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林鑫悦一年持有期混合C |
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格林鑫悦一年持有期混合A(011775) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.05% | 1.56% | -3.01% | 2.99% | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.32% |
| 2025 | 0.08% | -0.84% | -0.81% | 0.70% | 1.23% | -0.17% | 2.02% | 0.62% | 0.10% | -1.92% | -1.81% | -1.06% | -1.93% |
| 2024 | -3.38% | 4.36% | 0.98% | 1.49% | -1.37% | -3.52% | -1.61% | -1.74% | 10.04% | -3.54% | 2.74% | 1.39% | 5.11% |
| 2023 | 2.97% | 0.30% | -0.28% | -2.02% | -3.13% | 0.88% | 3.85% | -1.56% | -1.14% | -0.80% | -1.32% | -1.84% | -4.26% |
| 2022 | -3.77% | -1.25% | -5.03% | 0.62% | 1.11% | 5.30% | -4.20% | -0.42% | -1.40% | -6.39% | 5.37% | 2.87% | -7.71% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | -3.86% | -1.72% | 1.48% | -0.07% | 0.33% | 2.82% | -1.22% |