平安鑫瑞混合C(011762) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 5.01亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.48亿 | 5.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.20亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 9,388.47万 | 9,117.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 9,024.40万 | 8,937.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.17亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,537.04万 | 8,608.49万元 | -- |