平安鑫瑞混合C(011762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-02-12 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-11 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-09 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-02-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-02-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-01-30 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-29 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-28 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-01-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-01-23 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-01-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-20 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-01-19 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-16 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-15 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-14 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-01-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-01-09 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-08 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-01-07 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-06 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-12-30 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-29 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-26 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-25 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-12-23 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-12-19 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-17 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-10 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-09 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-05 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-04 | 1.0751元 | 1.0751元 |