平安鑫瑞混合C (011762.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1025元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6098 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合E 、平安鑫瑞混合F |
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平安鑫瑞混合C(011762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-07-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-17 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-15 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-07-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-07 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-06 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-03 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-02 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-01 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-30 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-29 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-25 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-24 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-22 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-18 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-06-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-16 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-15 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-11 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-10 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-08 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |