平安鑫瑞混合C (011762.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理张恒基金类型混合型成立日期2021-06-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1070元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (6435 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫瑞混合(011761) 、平安鑫瑞混合E 、平安鑫瑞混合F |
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平安鑫瑞混合C(011762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-02 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-06-01 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-28 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-05-27 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-05-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-18 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-15 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-05-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-05-07 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-06 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-04-30 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-04-29 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-28 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-04-27 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-23 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-21 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-04-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-16 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-04-15 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-04-14 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-04-09 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-04-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-04-07 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-04-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-03-30 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-03-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |