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净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
平安鑫瑞混合C
(011762.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张恒
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-01
总资产规模
7.73亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1072
元
(
2026-06-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(6446 / 9214)
相关基金:
主从基金:
平安鑫瑞混合(011761)
、
平安鑫瑞混合E
、
平安鑫瑞混合F
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平安鑫瑞混合C(011762) - 历史资产组合