华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模3,769.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.2655元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (5129 / 9266)
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史资产组合