华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2509元 (2026-02-26) 基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (5041 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合A |
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,944.30万 | 25.12% |
| (其中) 股票 | 5,944.30万 | 25.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.71亿 | 72.37% |
| (其中) 债券 | 1.71亿 | 72.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 468.90万 | 1.98% |
| 4 | 其他资产 | 123.93万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,311.88万 | 18.22% |
| 采矿业 | 861.37万 | 3.64% |
| 综合 | 158.36万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 109.70万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.13%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 361.59万 | 1.53% |
| 保健 | 140.83万 | 0.60% |
| 非必需消费品 | 5,857.00 | 0.002% |
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