华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 申	基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模3,441.64万元 (2026-06-30) 基金净值1.2427元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (3910 / 9473)
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史分红派息及拆分数据列表

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