华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2437元 (2026-04-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5135 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合A |
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-20 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-04-17 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-04-16 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-15 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-04-14 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-04-13 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-09 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-04-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-07 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-03 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-02 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-01 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-31 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-03-30 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-03-27 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-03-26 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-25 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-24 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-23 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-20 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-03-19 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-03-18 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-03-17 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-16 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-13 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-03-12 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-03-10 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-06 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-05 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-04 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-03 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-02 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-26 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-02-25 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-02-24 | 1.2377元 | 1.2377元 |
| 2026-02-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-02-12 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-11 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-10 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-09 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-06 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-02-05 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-04 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-02-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-02-02 | 1.2062元 | 1.2062元 |