华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-10-15 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-10-14 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-10-13 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-10-12 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-10-09 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-10-08 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-09-30 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-09-29 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-28 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-09-24 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-09-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-09-21 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-09-18 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-09-17 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-09-16 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-09-15 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-09-14 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-09-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-10 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-09-09 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-09-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-07 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-09-04 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-09-03 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-09-02 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-09-01 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-08-31 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-08-28 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-27 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-26 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-25 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-08-21 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-08-20 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-08-19 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-08-18 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-17 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-08-14 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-13 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-08-12 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-11 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-10 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-08-07 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-08-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-08-05 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-08-04 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-08-03 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-07-31 | 1.2373元 | 1.2373元 |