华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.27元 | 3,441.64万 | 2,709.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 3,769.30万 | 3,113.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,482.37万 | 3,855.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,397.11万 | 4,659.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7,506.89万 | 7,255.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,284.79万 | 8,083.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.31亿 | 1.31亿元 | -- |