华夏兴源稳健一年持有混合C (011744.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2509元 (2026-02-26) 基金经理文世伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (5041 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴源稳健一年持有混合A |
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华夏兴源稳健一年持有混合C(011744) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,482.37万 | 3,855.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5,397.11万 | 4,659.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7,506.89万 | 7,255.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,284.79万 | 8,083.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.31亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.57亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1.63亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.72亿 | 1.81亿元 | -- |