大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.1651元 |
| 2026-04-23 | 1.0307元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.0309元 | 1.1655元 |
| 2026-04-21 | 1.0305元 | 1.1651元 |
| 2026-04-20 | 1.0303元 | 1.1649元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.1646元 |
| 2026-04-16 | 1.0295元 | 1.1641元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.1638元 |
| 2026-04-14 | 1.0288元 | 1.1634元 |
| 2026-04-13 | 1.0286元 | 1.1632元 |
| 2026-04-10 | 1.0283元 | 1.1629元 |
| 2026-04-09 | 1.0281元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.0283元 | 1.1629元 |
| 2026-04-07 | 1.0283元 | 1.1629元 |
| 2026-04-03 | 1.0278元 | 1.1624元 |
| 2026-04-02 | 1.0271元 | 1.1617元 |
| 2026-04-01 | 1.0269元 | 1.1615元 |
| 2026-03-31 | 1.0272元 | 1.1618元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.1618元 |
| 2026-03-27 | 1.0263元 | 1.1609元 |
| 2026-03-26 | 1.0261元 | 1.1607元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.1606元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.1605元 |
| 2026-03-23 | 1.0257元 | 1.1603元 |
| 2026-03-20 | 1.0257元 | 1.1603元 |
| 2026-03-19 | 1.0256元 | 1.1602元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.1600元 |
| 2026-03-17 | 1.0247元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.0244元 | 1.1590元 |
| 2026-03-13 | 1.0247元 | 1.1593元 |
| 2026-03-12 | 1.0245元 | 1.1591元 |
| 2026-03-11 | 1.0241元 | 1.1587元 |
| 2026-03-10 | 1.0242元 | 1.1588元 |
| 2026-03-09 | 1.0241元 | 1.1587元 |
| 2026-03-06 | 1.0250元 | 1.1596元 |
| 2026-03-05 | 1.0249元 | 1.1595元 |
| 2026-03-04 | 1.0248元 | 1.1594元 |
| 2026-03-03 | 1.0243元 | 1.1589元 |
| 2026-03-02 | 1.0242元 | 1.1588元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.1578元 |
| 2026-02-26 | 1.0228元 | 1.1574元 |
| 2026-02-25 | 1.0238元 | 1.1584元 |
| 2026-02-24 | 1.0244元 | 1.1590元 |
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.1584元 |
| 2026-02-12 | 1.0238元 | 1.1584元 |
| 2026-02-11 | 1.0234元 | 1.1580元 |
| 2026-02-10 | 1.0232元 | 1.1578元 |
| 2026-02-09 | 1.0231元 | 1.1577元 |
| 2026-02-06 | 1.0224元 | 1.1570元 |
| 2026-02-05 | 1.0218元 | 1.1564元 |