大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0300元 | 1.1746元 |
| 2026-08-28 | 1.0297元 | 1.1743元 |
| 2026-08-27 | 1.0296元 | 1.1742元 |
| 2026-08-26 | 1.0305元 | 1.1751元 |
| 2026-08-25 | 1.0311元 | 1.1757元 |
| 2026-08-24 | 1.0313元 | 1.1759元 |
| 2026-08-21 | 1.0308元 | 1.1754元 |
| 2026-08-20 | 1.0308元 | 1.1754元 |
| 2026-08-19 | 1.0310元 | 1.1756元 |
| 2026-08-18 | 1.0315元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.0309元 | 1.1755元 |
| 2026-08-14 | 1.0302元 | 1.1748元 |
| 2026-08-13 | 1.0301元 | 1.1747元 |
| 2026-08-12 | 1.0297元 | 1.1743元 |
| 2026-08-11 | 1.0297元 | 1.1743元 |
| 2026-08-10 | 1.0302元 | 1.1748元 |
| 2026-08-07 | 1.0296元 | 1.1742元 |
| 2026-08-06 | 1.0289元 | 1.1735元 |
| 2026-08-05 | 1.0286元 | 1.1732元 |
| 2026-08-04 | 1.0286元 | 1.1732元 |
| 2026-08-03 | 1.0283元 | 1.1729元 |
| 2026-07-31 | 1.0283元 | 1.1729元 |
| 2026-07-30 | 1.0279元 | 1.1725元 |
| 2026-07-29 | 1.0268元 | 1.1714元 |
| 2026-07-28 | 1.0270元 | 1.1716元 |
| 2026-07-27 | 1.0273元 | 1.1719元 |
| 2026-07-24 | 1.0275元 | 1.1721元 |
| 2026-07-23 | 1.0273元 | 1.1719元 |
| 2026-07-22 | 1.0275元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-20 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.1713元 |
| 2026-07-16 | 1.0262元 | 1.1708元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-14 | 1.0262元 | 1.1708元 |
| 2026-07-13 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-08 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.1707元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.1708元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-07-02 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.1705元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.1709元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.1712元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.1707元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.1700元 |
| 2026-06-23 | 1.0252元 | 1.1698元 |