大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0273元 | 1.1719元 |
| 2026-07-22 | 1.0275元 | 1.1721元 |
| 2026-07-21 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-20 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-17 | 1.0267元 | 1.1713元 |
| 2026-07-16 | 1.0262元 | 1.1708元 |
| 2026-07-15 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-14 | 1.0262元 | 1.1708元 |
| 2026-07-13 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-07-10 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-09 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-08 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-07-07 | 1.0261元 | 1.1707元 |
| 2026-07-06 | 1.0262元 | 1.1708元 |
| 2026-07-03 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-07-02 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-07-01 | 1.0259元 | 1.1705元 |
| 2026-06-30 | 1.0263元 | 1.1709元 |
| 2026-06-29 | 1.0266元 | 1.1712元 |
| 2026-06-26 | 1.0261元 | 1.1707元 |
| 2026-06-25 | 1.0260元 | 1.1706元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.1700元 |
| 2026-06-23 | 1.0252元 | 1.1698元 |
| 2026-06-22 | 1.0254元 | 1.1700元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.1699元 |
| 2026-06-17 | 1.0251元 | 1.1697元 |
| 2026-06-16 | 1.0248元 | 1.1694元 |
| 2026-06-15 | 1.0242元 | 1.1688元 |
| 2026-06-12 | 1.0241元 | 1.1687元 |
| 2026-06-11 | 1.0240元 | 1.1686元 |
| 2026-06-10 | 1.0247元 | 1.1693元 |
| 2026-06-09 | 1.0253元 | 1.1699元 |
| 2026-06-08 | 1.0259元 | 1.1705元 |
| 2026-06-05 | 1.0263元 | 1.1709元 |
| 2026-06-04 | 1.0266元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.0263元 | 1.1709元 |
| 2026-06-02 | 1.0264元 | 1.1710元 |
| 2026-06-01 | 1.0263元 | 1.1709元 |
| 2026-05-29 | 1.0359元 | 1.1705元 |
| 2026-05-28 | 1.0357元 | 1.1703元 |
| 2026-05-27 | 1.0353元 | 1.1699元 |
| 2026-05-26 | 1.0344元 | 1.1690元 |
| 2026-05-25 | 1.0336元 | 1.1682元 |
| 2026-05-22 | 1.0332元 | 1.1678元 |
| 2026-05-21 | 1.0333元 | 1.1679元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.1679元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.1678元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.1671元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.1666元 |
| 2026-05-14 | 1.0320元 | 1.1666元 |