大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.1584元 |
| 2026-02-12 | 1.0238元 | 1.1584元 |
| 2026-02-11 | 1.0234元 | 1.1580元 |
| 2026-02-10 | 1.0232元 | 1.1578元 |
| 2026-02-09 | 1.0231元 | 1.1577元 |
| 2026-02-06 | 1.0224元 | 1.1570元 |
| 2026-02-05 | 1.0218元 | 1.1564元 |
| 2026-02-04 | 1.0213元 | 1.1559元 |
| 2026-02-03 | 1.0213元 | 1.1559元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.1558元 |
| 2026-01-30 | 1.0211元 | 1.1557元 |
| 2026-01-29 | 1.0210元 | 1.1556元 |
| 2026-01-28 | 1.0211元 | 1.1557元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.1554元 |
| 2026-01-26 | 1.0210元 | 1.1556元 |
| 2026-01-23 | 1.0208元 | 1.1554元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.1547元 |
| 2026-01-21 | 1.0202元 | 1.1548元 |
| 2026-01-20 | 1.0199元 | 1.1545元 |
| 2026-01-19 | 1.0194元 | 1.1540元 |
| 2026-01-16 | 1.0192元 | 1.1538元 |
| 2026-01-15 | 1.0185元 | 1.1531元 |
| 2026-01-14 | 1.0183元 | 1.1529元 |
| 2026-01-13 | 1.0180元 | 1.1526元 |
| 2026-01-12 | 1.0178元 | 1.1524元 |
| 2026-01-09 | 1.0173元 | 1.1519元 |
| 2026-01-08 | 1.0170元 | 1.1516元 |
| 2026-01-07 | 1.0164元 | 1.1510元 |
| 2026-01-06 | 1.0168元 | 1.1514元 |
| 2026-01-05 | 1.0177元 | 1.1523元 |
| 2025-12-31 | 1.0177元 | 1.1523元 |
| 2025-12-30 | 1.0177元 | 1.1523元 |
| 2025-12-29 | 1.0180元 | 1.1526元 |
| 2025-12-26 | 1.0193元 | 1.1539元 |
| 2025-12-25 | 1.0192元 | 1.1538元 |
| 2025-12-24 | 1.0192元 | 1.1538元 |
| 2025-12-23 | 1.0191元 | 1.1537元 |
| 2025-12-22 | 1.0184元 | 1.1530元 |
| 2025-12-19 | 1.0187元 | 1.1533元 |
| 2025-12-18 | 1.0178元 | 1.1524元 |
| 2025-12-17 | 1.0176元 | 1.1522元 |
| 2025-12-16 | 1.0167元 | 1.1513元 |
| 2025-12-15 | 1.0166元 | 1.1512元 |
| 2025-12-12 | 1.0174元 | 1.1520元 |
| 2025-12-11 | 1.0179元 | 1.1525元 |
| 2025-12-10 | 1.0174元 | 1.1520元 |
| 2025-12-09 | 1.0169元 | 1.1515元 |
| 2025-12-08 | 1.0163元 | 1.1509元 |
| 2025-12-05 | 1.0163元 | 1.1509元 |
| 2025-12-04 | 1.0158元 | 1.1504元 |