大成惠平一年定开债发起式
(011742.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-04-07总资产规模19.77亿 (2025-09-30) 基金净值1.0163 (2025-12-08) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2922 / 7114)
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大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.05%-0.99%0.010%0.35%0.13%0.23%-0.23%-0.30%-0.25%0.72%-0.18%-0.26%-0.83%
20240.51%0.63%0.10%0.59%0.68%0.63%0.65%-0.35%-0.36%0.08%0.84%0.98%5.07%
20230.12%0.17%0.45%0.45%0.58%0.40%0.18%0.45%-0.17%0.10%0.08%0.61%3.46%
20220.87%-0.36%-0.08%0.41%0.62%0.06%0.94%0.64%0.10%0.53%-1.24%0.07%2.58%
2021--------0.55%0.24%1.64%-0.11%-0.30%0.49%1.06%0.82%--