大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 569.61万元 | 0.30% | 189.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 269.25万元 | 0.30% | 89.83万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 595.00万元 | 0.30% | 198.33万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 296.64万元 | 0.30% | 98.88万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |