大成惠平一年定开债发起式(011742) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 14.99亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 20.04亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 19.86亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.77亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 19.93亿 | 19.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 19.83亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 20.04亿 | 19.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 19.66亿 | 19.02亿元 | -- |