大成惠平一年定开债发起式
(011742.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-04-07总资产规模19.77亿 (2025-09-30) 基金净值1.0163 (2025-12-08) 基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2922 / 7114)
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大成惠平一年定开债发起式(011742) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-212025-04-210.0286 元19.02亿5,439.08万2.73%2.73%
2024-06-242024-06-240.026 元19.12亿4,970.71万2.46%2.46%
2023-12-182023-12-180.045 元19.12亿8,603.66万4.21%7.43%
2023-09-182023-09-180.015 元19.12亿2,867.88万1.39%
2023-06-192023-06-190.02 元29.12亿5,823.53万1.83%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。