中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 37.13万元 | 0.80% | 9.28万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 37.13万元 | 0.80% | 9.28万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 120.32万元 | 0.80% | 30.08万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 120.32万元 | 0.80% | 30.08万元 | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-11-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.75万元 | 0.80% | 16.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 65.75万元 | 0.80% | 16.44万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.95万元 | 0.80% | 50.49万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 201.95万元 | 0.80% | 50.49万元 | 0.20% |