中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9722元 (2026-04-03) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7116 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期A |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-02 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-04-01 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-31 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-30 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-27 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-03-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-24 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-03-23 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-03-19 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-03-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-03-16 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-12 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-11 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-09 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-03-06 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-03-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-04 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-03-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-03-02 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-02-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-02-26 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-02-25 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-24 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-02-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-12 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-02-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-02-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-02-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-06 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-02-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-04 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-02-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-01-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |