中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (7761 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期(011713) |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-06-18 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-16 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-12 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-06-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-06-09 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-06-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-05 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-04 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-03 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-06-02 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-06-01 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-05-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-05-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-27 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-26 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-05-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-05-22 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-05-21 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-05-20 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-19 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-18 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-15 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-05-14 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-13 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-12 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-05-11 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-05-08 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-05-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-05-06 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-30 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-04-29 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-28 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-04-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-24 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-23 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-04-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-21 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-20 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-17 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-16 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-15 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-14 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-04-13 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-10 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-08 | 0.9765元 | 0.9765元 |