中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9897元 (2026-02-03) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7525 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期A |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-02-02 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-01-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-29 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-01-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-23 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-01-21 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-01-19 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-16 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-15 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-01-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-01-12 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-01-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-08 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-01-07 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-01-06 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-05 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-12-31 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2025-12-30 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-26 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-25 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-23 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-22 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-12-19 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2025-12-18 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-12-17 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-16 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2025-12-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2025-12-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-11 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-10 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-12-09 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-05 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-12-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-12-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2025-12-01 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2025-11-28 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-11-27 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-11-26 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-11-25 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2025-11-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |