中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 2,386.57万 | 2,461.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.97元 | 2,725.37万 | 2,809.37万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,367.76万 | 3,451.99万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.95元 | 3,455.94万 | 3,631.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3,725.46万 | 4,025.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3,959.62万 | 4,331.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 4,549.80万 | 4,935.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 5,811.62万 | 6,302.59万元 | -- |