中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9649元 (2025-12-17) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7175 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期A |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 3,455.94万 | 3,631.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 3,725.46万 | 4,025.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 3,959.62万 | 4,331.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 4,549.80万 | 4,935.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 5,811.62万 | 6,302.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,263.72万 | 6,718.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,751.19万 | 7,242.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 7,407.89万 | 7,960.34万元 | -- |