中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 申	基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模2,386.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.9756元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7185 / 9448)
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史分红派息及拆分数据列表

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