中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9897元 (2026-02-03) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (7525 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期A |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,947.19万 | 13.65% |
| (其中) 股票 | 1,947.19万 | 13.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 85.89% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 85.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 65.74万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 1,073.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.65%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,154.38万 | 8.09% |
| 制造业 | 645.00万 | 4.52% |
| 金融业 | 147.82万 | 1.04% |
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