估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚盛裕一年持有期C
(011714.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
3,367.76万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9722
元
(
2026-04-03
)
基金经理
孙惠成
吴秋君
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.59%
(7116 / 9093)
相关基金:
主从基金:
中信保诚盛裕一年持有期A
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史资产组合