中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9613元 (2025-12-16) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7110 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期A |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,841.36万 | 11.70% |
| (其中) 股票 | 1,841.36万 | 11.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.37亿 | 86.80% |
| (其中) 债券 | 1.37亿 | 86.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 235.68万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 3,080.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.70%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 998.93万 | 6.35% |
| 制造业 | 706.37万 | 4.49% |
| 金融业 | 136.07万 | 0.86% |
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