中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙惠成吴秋君基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9708元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% (7714 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期(011713) |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 781.00 | 11.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 939.00 | 11.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,107.00 | 12.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1,357.00 | 14.30万元 | -- |