中信保诚盛裕一年持有期C (011714.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9613元 (2025-12-16) 基金经理孙惠成吴秋君管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (7110 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚盛裕一年持有期A |
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中信保诚盛裕一年持有期C(011714) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 282.00 | 13.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 325.00 | 14.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 401.00 | 15.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 462.00 | 16.03万元 | -- |