华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率154.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (6642 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-16 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-07-14 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-08 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-06 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-02 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-07-01 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-23 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-06-22 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-18 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-06-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-06-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-10 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-09 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-06-03 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-02 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-05-28 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-05-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-22 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-05-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-20 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-05-19 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-05-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-15 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-05-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-12 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |