华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1314元 (2026-02-25) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率118.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6289 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-02-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-02-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-02-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-10 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-09 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-02-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-04 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-02-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-02 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-01-30 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-29 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-01-28 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-01-27 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-23 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-01-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-01-21 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-01-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-15 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-13 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-01-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-01-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-08 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-05 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-12-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-26 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-12-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-22 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-12-11 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-12-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |