华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率154.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6997 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,847.91万 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 7,847.91万 | 87.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,060.88万 | 11.89% |
| 3 | 其他资产 | 10.26万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,575.04万 | 51.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298.34万 | 3.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.35%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1,530.23万 | 17.16% |
| B消费者非必需品 | 577.74万 | 6.48% |
| C消费者常用品 | 226.70万 | 2.54% |
| G工业 | 223.88万 | 2.51% |
| A基础材料 | 214.33万 | 2.40% |
| K房地产 | 201.65万 | 2.26% |
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