华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1314元 (2026-02-25) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率118.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6306 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,807.34万 | 85.63% |
| (其中) 股票 | 8,807.34万 | 85.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,257.62万 | 12.23% |
| 3 | 其他资产 | 219.91万 | 2.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,065.05万 | 49.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.31万 | 3.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.28%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1,421.03万 | 13.82% |
| B消费者非必需品 | 866.06万 | 8.42% |
| G工业 | 657.63万 | 6.39% |
| C消费者常用品 | 192.58万 | 1.87% |
| A基础材料 | 144.59万 | 1.41% |
| K房地产 | 141.09万 | 1.37% |
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