华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0719元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率154.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.32% (6297 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,090.56万 | 81.05% |
| (其中) 股票 | 6,090.56万 | 81.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,217.03万 | 16.20% |
| 3 | 其他资产 | 206.73万 | 2.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,605.20万 | 47.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316.08万 | 4.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 193.14万 | 2.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.30%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 1,358.65万 | 18.08% |
| B消费者非必需品 | 225.57万 | 3.00% |
| H信息科技 | 159.18万 | 2.12% |
| G工业 | 153.36万 | 2.04% |
| A基础材料 | 79.38万 | 1.06% |
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