华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1314元 (2026-02-25) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率118.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (6289 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,251.45万 | 6,787.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,056.72万 | 7,498.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 9,566.85万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.04亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.12亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.42亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.35亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.19亿 | 1.48亿元 | -- |