华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理秦瑞基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9894元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率92.48% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7092 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 5,614.92万 | 5,413.02万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 6,375.88万 | 5,973.28万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 7,251.45万 | 6,787.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8,056.72万 | 7,498.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 9,566.85万 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 1.04亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1.12亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 1.42亿 | 1.57亿元 | -- |