华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1279元 (2026-02-26) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率118.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (6334 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 概况
最后更新于：2026-01-22
| 基金全称 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起 | |
| 基金主代码 | 011694 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-21 | |
| 总份额 | 9,622.33万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 | |
| 投资策略 | 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略;3、债券投资策略;4、资产支持证券投资策略;5、股指期货投资策略;6、国债期货投资策略；7、融资业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深互联互通TMT指数收益率×20%+中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011694 | 011695 |
| 子基金份额 | 6,787.21万 份 (2025-12-31) | 2,835.12万 份 (2025-12-31) |