华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A (011694.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1377元 (2026-03-02) 基金经理秦瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 持仓换手率118.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6232 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C |
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华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 90.61万元 | 1.20% | 15.10万元 | 0.20% |
| 2025-03-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 239.77万元 | 1.20% | 39.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 115.54万元 | 1.20% | 19.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |