招商品质发现混合C(011691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-04-20 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-04-17 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-04-16 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-04-15 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-04-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-04-13 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-04-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-09 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-08 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-04-07 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-04-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-02 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-04-01 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-31 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-03-30 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-03-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-03-26 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-03-25 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-03-24 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-03-23 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-03-20 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-03-19 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-17 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-16 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-03-13 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-11 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-10 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-09 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-06 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-03-05 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-03-04 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-03-03 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-02 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-02-27 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-02-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-02-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-02-24 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-02-13 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-02-12 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-02-11 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-02-10 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-09 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-02-06 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-02-05 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-02-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |