招商品质发现混合C(011691) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-02-03 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-02-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-30 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-01-29 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-28 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-01-27 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-01-26 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-01-23 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-01-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-01-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-20 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-19 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-01-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-01-15 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-01-14 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-01-13 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-01-12 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-01-09 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-01-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-01-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-01-06 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-01-05 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-12-31 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2025-12-30 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2025-12-29 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-26 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-12-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-24 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2025-12-23 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-12-22 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-19 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-18 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-17 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-12-16 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-15 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-12 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-12-11 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2025-12-10 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2025-12-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2025-12-08 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-05 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2025-12-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-12-03 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2025-12-01 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-11-28 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-11-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-11-26 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-11-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |